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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 997.00 | 3 491.00 | 18 506.00 | 21 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 297.00 | 6 191.00 | 19 106.00 | 25 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
BZ Autres créances | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CF Disponibilités | 166 716.00 | | 166 716.00 | 166 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 733.00 | | 390 733.00 | 390 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 030.00 | 6 191.00 | 409 839.00 | 416 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 001.00 | 93 582.00 | | 126 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 533.00 | 32 419.00 | | 32 533.00 |
DL TOTAL (I) | 169 533.00 | 137 001.00 | | 169 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 304.00 | 84 826.00 | | 105 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 18 368.00 | | 123 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 513.00 | 28 908.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 306.00 | 132 103.00 | | 240 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 839.00 | 269 104.00 | | 409 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 306.00 | 132 103.00 | | 240 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800.00 | | 21 997.00 | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 25 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 24 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 21 997.00 | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200.00 | 3 491.00 | 6 500.00 | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 3 491.00 | 6 500.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 387.00 | 165 387.00 | | 165 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VB T. V. A. | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VI Groupe et associés | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 617.00 | 224 617.00 | | 224 617.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 306.00 | 240 306.00 | | 240 306.00 |