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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 375.00 | 45 461.00 | 62 913.00 | 108 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 375.00 | 45 461.00 | 122 913.00 | 168 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 345.00 | 8 557.00 | 64 788.00 | 73 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 797.00 | 8 557.00 | 204 240.00 | 212 797.00 |
110 Total général Actif | 381 171.00 | 54 018.00 | 327 153.00 | 381 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 610.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 425 238.00 | 223 358.00 | | 425 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 879.00 | 32 078.00 | | 33 879.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 155.00 | 255 488.00 | | 515 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 162.00 | 56.00 | | 46 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 918.00 | 159 908.00 | | 262 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 301.00 | -15 843.00 | | -22 301.00 |
242 Autres charges externes. | 33 967.00 | 32 776.00 | | 33 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 1 057.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 781.00 | 35 991.00 | | 23 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 583.00 | 213 963.00 | | 384 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 573.00 | 41 525.00 | | 130 573.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 250.00 | 101 600.00 | | 47 250.00 |
294 Charges financières | 2 542.00 | 3 569.00 | | 2 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 462.00 | 85 223.00 | | 18 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 358.00 | 11 139.00 | | 43 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 585.00 | 43 194.00 | | 113 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 344.00 | | | 192 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |