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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 587.00 | 51 539.00 | 94 048.00 | 145 587.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 837.00 | 51 539.00 | 125 298.00 | 176 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
072 Créances – Autres | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
084 Disponibilités | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 771.00 | | 181 771.00 | 181 771.00 |
110 Total général Actif | 358 608.00 | 51 539.00 | 307 069.00 | 358 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 540.00 | | | 509 540.00 |
230 Autres produits | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 737.00 | | | 517 737.00 |
242 Autres charges externes. | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
252 Charges sociales | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 588.00 | | | 490 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |