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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 1 041.00 | 977.00 | 2 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 703.00 | 1 041.00 | 256 662.00 | 257 703.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 180.00 | 1 041.00 | 269 139.00 | 270 180.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 109.00 | 184 980.00 | | 217 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | 32 128.00 | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 267 105.00 | 244 608.00 | | 267 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | 1 564.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034.00 | 1 610.00 | | 2 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 139.00 | 246 219.00 | | 269 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034.00 | 1 610.00 | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 430.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 187.00 | 34 271.00 | | 25 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690.00 | 2 143.00 | | 2 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 496.00 | 32 128.00 | | 22 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 395.00 | 3 700.00 | 245 695.00 | 249 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |