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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 480 500.00 | 2 812.00 | 477 688.00 | 480 500.00 |
040 Immobilisations financières | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 830.00 | 2 812.00 | 792 018.00 | 794 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
084 Disponibilités | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
110 Total général Actif | 867 407.00 | 2 812.00 | 864 595.00 | 867 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
242 Autres charges externes. | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
280 Produits financiers | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
294 Charges financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 711.00 | | | 798 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |