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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 544.00 | | 943 544.00 | 943 544.00 |
BZ Autres créances | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
CF Disponibilités | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 549.00 | | 1 086 549.00 | 1 086 549.00 |
CU Autres participations | 943 544.00 | | 943 544.00 | 943 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 814.00 | 227 924.00 | | 352 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 347.00 | 124 890.00 | | 121 347.00 |
DK Provisions réglementées | 38 464.00 | 29 755.00 | | 38 464.00 |
DL TOTAL (I) | 523 625.00 | 393 569.00 | | 523 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 783.00 | 342 376.00 | | 256 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 018.00 | 276 203.00 | | 303 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 495.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 923.00 | 619 074.00 | | 562 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 549.00 | 1 012 644.00 | | 1 086 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708.00 | 10 688.00 | | 8 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 708.00 | -10 688.00 | | -8 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 326.00 | -8 546.00 | | -7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 142 000.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 652.00 | 17 109.00 | | 14 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 347.00 | 124 890.00 | | 121 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 755.00 | 8 709.00 | | 29 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 755.00 | 8 709.00 | | 29 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 018.00 | 303 018.00 | | 303 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 783.00 | 256 783.00 | | 256 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 923.00 | 562 923.00 | | 562 923.00 |