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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 3 466.00 | 12 249.00 | 15 715.00 |
040 Immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 450.00 | 3 466.00 | 182 985.00 | 186 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
084 Disponibilités | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
110 Total général Actif | 208 514.00 | 3 466.00 | 205 049.00 | 208 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 736.00 | | | 196 736.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
252 Charges sociales | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 782.00 | | | 782.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 802.00 | | | -8 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 451.00 | | | 186 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |