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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
084 Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
110 Total général Actif | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 067.00 | | | 180 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
242 Autres charges externes. | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
252 Charges sociales | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 656.00 | | | 181 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 409.00 | | | 12 409.00 |