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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | 350.00 | 1 410.00 | 1 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 187.00 | 350.00 | 822 837.00 | 823 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 290 250.00 | | 290 250.00 | 290 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 597.00 | | 310 597.00 | 310 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 784.00 | 350.00 | 1 133 434.00 | 1 133 784.00 |
CU Autres participations | 820 990.00 | | 820 990.00 | 820 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
DL TOTAL (I) | 273 678.00 | | | 273 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 097.00 | | | 703 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 756.00 | | | 859 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 434.00 | | | 1 133 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 114.00 | | | 274 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 678.00 | | | 263 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 097.00 | 117 455.00 | 469 572.00 | 703 097.00 |
VI Groupe et associés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784.00 | 20 347.00 | 437.00 | 20 784.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 756.00 | 274 114.00 | 469 572.00 | 859 756.00 |