| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 270.00 | 505.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 27 820.00 | 4 308.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 185.00 | 119 362.00 | 1 822.00 | 121 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 296.00 | 147 452.00 | 13 844.00 | 161 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 322.00 | 3 677.00 | 61 645.00 | 65 322.00 |
BN En cours de production de biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 433.00 | 3 788.00 | 165 645.00 | 169 433.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 385.00 | | 120 385.00 | 120 385.00 |
CF Disponibilités | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 686.00 | 7 465.00 | 486 220.00 | 493 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 983.00 | 154 918.00 | 500 065.00 | 654 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 591.00 | | | 290 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
DL TOTAL (I) | 362 733.00 | | | 362 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 065.00 | | | 500 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 201.00 | | 759 201.00 | 759 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 201.00 | | 759 201.00 | 759 201.00 |
FM Production stockée | | | -1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 578.00 | | | 764 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 821.00 | | | 700 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 776.00 | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 147.00 | 5 843.00 | 5 537.00 | 147 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 259.00 | 1 912.00 | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 223.00 | 5 584.00 | 3 625.00 | 145 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 430.00 | 178 223.00 | 2 208.00 | 180 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |