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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 3 451.00 | 791.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 12 039.00 | 774.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 825.00 | 22 351.00 | 11 474.00 | 33 825.00 |
BN En cours de production de biens | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BT Marchandises | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BZ Autres créances | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CF Disponibilités | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 925.00 | | 163 925.00 | 163 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 750.00 | 22 351.00 | 175 399.00 | 197 750.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 966.00 | 128 312.00 | | 151 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 027.00 | 23 654.00 | | -8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 152 323.00 | 160 351.00 | | 152 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 14 443.00 | | 15 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | 10 126.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 076.00 | 24 569.00 | | 23 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 399.00 | 184 920.00 | | 175 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 358.00 | | 254 358.00 | 254 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 358.00 | | 254 358.00 | 254 358.00 |
FM Production stockée | | | -6 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 725.00 | 273 792.00 | | 248 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 753.00 | 250 138.00 | | 256 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 027.00 | 23 654.00 | | -8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 528.00 | 823.00 | | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | 823.00 | | 21 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |