| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 503 330.00 | | 503 330.00 | 503 330.00 |
CF Disponibilités | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 014.00 | | 643 014.00 | 643 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 014.00 | | 643 014.00 | 643 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
DH Report à nouveau | | 32 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 884.00 | 37 816.00 | | 382 884.00 |
DL TOTAL (I) | 429 099.00 | 82 215.00 | | 429 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 40 188.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 7 317.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 464.00 | 25 653.00 | | 202 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 915.00 | 162 882.00 | | 213 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 014.00 | 245 097.00 | | 643 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 915.00 | 162 882.00 | | 213 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
FG Production vendue services | 319 039.00 | | 319 039.00 | 319 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 383.00 | | 344 383.00 | 344 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 703.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 421.00 | 38 148.00 | | 37 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 495.00 | 500.00 | | 495 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 495.00 | 500.00 | | 495 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 791.00 | 148.00 | | 9 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 469.00 | 1 218.00 | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 188.00 | 1 366.00 | | 71 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 307.00 | -866.00 | | 424 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 779.00 | 7 342.00 | | 188 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 440.00 | 260 076.00 | | 840 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 555.00 | 222 260.00 | | 457 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 884.00 | 37 816.00 | | 382 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 560.00 | | 3 924.00 | 43 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 106.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 182.00 | | 3 924.00 | 43 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 536.00 | 10 780.00 | 37 315.00 | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 10 780.00 | 37 315.00 | 26 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 846.00 | 502 846.00 | | 502 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 939.00 | 523 939.00 | | 523 939.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 505.00 | | | 46 505.00 |