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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 456.00 | 17 337.00 | 24 119.00 | 41 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 309.00 | 17 337.00 | 30 972.00 | 48 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 144.00 | 7 489.00 | 62 655.00 | 70 144.00 |
072 Créances – Autres | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
084 Disponibilités | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 289.00 | 7 489.00 | 111 800.00 | 119 289.00 |
110 Total général Actif | 167 598.00 | 24 827.00 | 142 771.00 | 167 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 534.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
252 Charges sociales | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 481.00 | | | 155 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |