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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 450.00 | 440.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 812.00 | 142 951.00 | 1 860.00 | 144 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 702.00 | 143 401.00 | 2 300.00 | 145 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
110 Total général Actif | 161 567.00 | 143 401.00 | 18 165.00 | 161 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 784.00 | | | 143 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |