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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 233.00 | 684.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 2 565.00 | 2 573.00 | 5 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 082.00 | 140 277.00 | 23 805.00 | 164 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 658.00 | 145 578.00 | 29 080.00 | 174 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 562.00 | 141 221.00 | 41 340.00 | 182 562.00 |
BZ Autres créances | 319 817.00 | 304 914.00 | 14 903.00 | 319 817.00 |
CF Disponibilités | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 222.00 | 446 135.00 | 107 087.00 | 553 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 880.00 | 591 713.00 | 136 167.00 | 727 880.00 |
CU Autres participations | 4 521.00 | 2 503.00 | 2 018.00 | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 406 606.00 | 406 606.00 | | 406 606.00 |
DH Report à nouveau | -330 002.00 | 24 617.00 | | -330 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 125.00 | -354 619.00 | | -52 125.00 |
DL TOTAL (I) | 27 845.00 | 79 970.00 | | 27 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 20 487.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 4 392.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 223.00 | 72 068.00 | | 72 223.00 |
EA Autres dettes | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 322.00 | 119 679.00 | | 108 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 167.00 | 199 649.00 | | 136 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 67 673.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 67 673.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 1 381.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 381.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 66 292.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 281.00 | 167 399.00 | | 132 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 406.00 | 522 018.00 | | 184 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 125.00 | -354 619.00 | | -52 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | 896.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 097.00 | | 54 960.00 | 501 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 097.00 | | 54 960.00 | 501 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 562.00 | 13 018.00 | 169 543.00 | 182 562.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319 417.00 | 319 417.00 | | 319 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 039.00 | 333 413.00 | 333 626.00 | 667 039.00 |