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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 349.00 | 8 322.00 | 3 026.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 9 412.00 | 443.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 203.00 | 17 735.00 | 3 469.00 | 21 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 551.00 | | 194 551.00 | 194 551.00 |
BZ Autres créances | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CF Disponibilités | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 556.00 | | 469 556.00 | 469 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 759.00 | 17 735.00 | 473 025.00 | 490 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
DH Report à nouveau | 339 588.00 | 373 708.00 | | 339 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 996.00 | -34 120.00 | | -15 996.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 343 990.00 | 359 946.00 | | 343 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 582 772.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 711 261.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 136 775.00 | | 125 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 329 289.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 035.00 | 2 640 596.00 | | 129 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 025.00 | 3 000 542.00 | | 473 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 035.00 | 2 640 596.00 | | 129 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 582 772.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 551.00 | | 2 627 551.00 | 2 627 551.00 |
FM Production stockée | | | -2 602 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 342.00 | 293 189.00 | | 102 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 342.00 | 293 556.00 | | 102 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 220 985.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 302.00 | 72 571.00 | | 102 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 929.00 | 607 967.00 | | 147 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 925.00 | 642 088.00 | | 163 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 996.00 | -34 120.00 | | -15 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 1 801.00 | | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | 1 801.00 | | 15 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 657.00 | 40.00 | 17 617.00 | 17 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 17 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VP Divers | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 044.00 | 298 044.00 | | 298 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 035.00 | 129 035.00 | | 129 035.00 |