| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 294.00 | 1 140.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434.00 | 294.00 | 1 140.00 | 1 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 427.00 | 294.00 | 41 134.00 | 41 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DH Report à nouveau | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 769.00 | 15 342.00 | 24 111.00 | 8 769.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854.00 | 15 342.00 | 24 196.00 | 8 854.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260.00 | | 794.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 794.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 274.00 | 83.00 | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 274.00 | 83.00 | 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |