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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 757.00 | 116 762.00 | 12 995.00 | 129 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 982.00 | 116 762.00 | 13 220.00 | 129 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
110 Total général Actif | 170 648.00 | 116 762.00 | 53 886.00 | 170 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 957.00 | 166 755.00 | | 173 957.00 |
222 Production stockée | 6 013.00 | -2 149.00 | | 6 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 557.00 | 1 843.00 | | 4 557.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 529.00 | 166 456.00 | | 184 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 138.00 | 83 238.00 | | 88 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 383.00 | -3 080.00 | | -2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 24 537.00 | 17 682.00 | | 24 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 301.00 | | 1 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 153.00 | 48 732.00 | | 53 153.00 |
252 Charges sociales | 15 203.00 | 14 655.00 | | 15 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 900.00 | 5 243.00 | | 5 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 900.00 | 167 775.00 | | 185 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 371.00 | -1 319.00 | | -1 371.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 700.00 | | 511.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 187.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 075.00 | -910.00 | | -1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |