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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 153 031.00 | 2 399 884.00 | 4 753 147.00 | 7 153 031.00 |
040 Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 160 367.00 | 2 399 884.00 | 4 760 483.00 | 7 160 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 585.00 | 1 195.00 | 127 390.00 | 128 585.00 |
072 Créances – Autres | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
084 Disponibilités | 1 168 470.00 | | 1 168 470.00 | 1 168 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 388 433.00 | 1 195.00 | 1 387 238.00 | 1 388 433.00 |
110 Total général Actif | 8 548 800.00 | 2 401 079.00 | 6 147 721.00 | 8 548 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 737 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 010 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 268.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 127 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 147 721.00 | |
AN Terrains | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AP Constructions | 6 544 233.00 | 2 703 233.00 | 3 841 000.00 | 6 544 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 569.00 | 2 703 233.00 | 4 483 336.00 | 7 186 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 042.00 | 1 195.00 | 14 847.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 875 965.00 | | 875 965.00 | 875 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 135.00 | 1 195.00 | 912 940.00 | 914 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 476.00 | 2 704 428.00 | 5 461 048.00 | 8 165 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 930.00 | 590 570.00 | | 733 930.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 955.00 | 590 573.00 | | 733 955.00 |
242 Autres charges externes. | 292 641.00 | 233 278.00 | | 292 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 617.00 | 27 536.00 | | 25 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299 972.00 | 343 599.00 | | 299 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 145 710.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 451.00 | 750 123.00 | | 619 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 504.00 | -159 550.00 | | 114 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 036.00 | | |
294 Charges financières | 137 165.00 | 189 316.00 | | 137 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 263.00 | 630.00 | | 20 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 924.00 | -348 458.00 | | -42 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 267.00 | -1 737 344.00 | | -1 780 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 939.00 | -42 924.00 | | -241 939.00 |
DL TOTAL (I) | -222 206.00 | 19 733.00 | | -222 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 413 333.00 | 5 800 000.00 | | 5 413 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 118.00 | 210 847.00 | | 206 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 14 937.00 | | 19 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 810.00 | 8 591.00 | | 24 810.00 |
EA Autres dettes | 19 947.00 | 677.00 | | 19 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 683 253.00 | 6 127 988.00 | | 5 683 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 048.00 | 6 147 721.00 | | 5 461 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 160 367.00 | | | 7 160 367.00 |
FG Production vendue services | 545 971.00 | | 545 971.00 | 545 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 971.00 | | 545 971.00 | 545 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 323.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 040.00 | 20 263.00 | | 21 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 040.00 | 20 263.00 | | 21 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 385.00 | -20 263.00 | | 45 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 363.00 | 733 955.00 | | 693 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 302.00 | 776 879.00 | | 935 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 939.00 | -42 924.00 | | -241 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 367.00 | | 26 202.00 | 7 160 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 186 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 179 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 031.00 | | 26 202.00 | 7 153 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 884.00 | 303 349.00 | | 2 399 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 884.00 | 303 349.00 | | 2 399 884.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 413 333.00 | 386 667.00 | 1 546 667.00 | 5 413 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 506.00 | 38 170.00 | 7 336.00 | 45 506.00 |
VW T.V.A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 254.00 | 450 469.00 | 1 752 785.00 | 5 683 254.00 |