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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 433.00 | 26 773.00 | 6 660.00 | 33 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 159.00 | 26 602.00 | 1 557.00 | 28 159.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 713.00 | 53 375.00 | 8 338.00 | 61 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
060 Stock marchandises | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
110 Total général Actif | 103 291.00 | 53 375.00 | 49 916.00 | 103 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87.00 | | | 87.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
222 Production stockée | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
252 Charges sociales | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |