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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 876.00 | 2 874.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 9 231.00 | 6 669.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | 13 121.00 | 9 512.00 | 22 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 412.00 | 27 199.00 | 194 213.00 | 221 412.00 |
BT Marchandises | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 092.00 | 70 280.00 | 698 812.00 | 769 092.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 295 752.00 | | 295 752.00 | 295 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 957.00 | 70 280.00 | 1 051 678.00 | 1 121 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 369.00 | 97 479.00 | 1 245 890.00 | 1 343 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 181 292.00 | 62 072.00 | | 181 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 987.00 | 235 552.00 | | 395 987.00 |
DL TOTAL (I) | 603 979.00 | 304 624.00 | | 603 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 749.00 | 96 693.00 | | 80 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 816.00 | 82 676.00 | | 175 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 410.00 | 296 468.00 | | 379 410.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 62 391.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 912.00 | 552 578.00 | | 641 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 890.00 | 857 202.00 | | 1 245 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 904.00 | | 383 904.00 | 383 904.00 |
FG Production vendue services | 2 520 320.00 | | 2 520 320.00 | 2 520 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 224.00 | | 2 904 224.00 | 2 904 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 280.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 3 587.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 3 587.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -3 587.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 381.00 | 105 471.00 | | 186 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 301.00 | 2 089 120.00 | | 2 955 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 314.00 | 1 853 568.00 | | 2 559 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 987.00 | 235 552.00 | | 395 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 188.00 | 7 063.00 | | 9 188.00 |