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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AP Constructions | 334 239.00 | 90 694.00 | 243 545.00 | 334 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 6 313.00 | 2 873.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 13 832.00 | 8 758.00 | 22 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 117.00 | 112 889.00 | 255 228.00 | 368 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 506.00 | 112 889.00 | 266 616.00 | 379 506.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 849.00 | -80 730.00 | | -104 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 496.00 | -24 118.00 | | -21 496.00 |
DL TOTAL (I) | -82 118.00 | -60 622.00 | | -82 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 663.00 | 192 044.00 | | 181 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 036.00 | 146 100.00 | | 150 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | 1 227.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 712.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 1 578.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 735.00 | 352 163.00 | | 348 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 616.00 | 291 540.00 | | 266 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 995.00 | 169 272.00 | | 176 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41 796.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 65 914.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 496.00 | -24 118.00 | | -21 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 663.00 | 10 650.00 | 45 423.00 | 181 663.00 |
VI Groupe et associés | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 009.00 | 176 995.00 | 45 423.00 | 348 009.00 |