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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 811.00 | 26 950.00 | 19 861.00 | 46 811.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 162.00 | 26 950.00 | 220 212.00 | 247 162.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
110 Total général Actif | 250 580.00 | 26 950.00 | 223 630.00 | 250 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
242 Autres charges externes. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
252 Charges sociales | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
294 Charges financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |