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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 627.00 | 103 728.00 | 79 899.00 | 183 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 027.00 | 322 884.00 | 419 143.00 | 742 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 344.00 | 426 611.00 | 525 732.00 | 952 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CF Disponibilités | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 129.00 | 426 611.00 | 586 518.00 | 1 013 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 679.00 | -133 523.00 | | -173 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 794.00 | -40 157.00 | | -46 794.00 |
DL TOTAL (I) | -212 473.00 | -165 679.00 | | -212 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 195.00 | 708 624.00 | | 534 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 200.00 | 70 721.00 | | 234 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 19 681.00 | | 27 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910.00 | 55 251.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 991.00 | 854 278.00 | | 798 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 518.00 | 688 599.00 | | 586 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 155.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 155.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -155.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 871.00 | 851 312.00 | | 247 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 665.00 | 891 469.00 | | 294 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 794.00 | -40 157.00 | | -46 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 200.00 | 60 000.00 | | 234 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 195.00 | 149 077.00 | 385 119.00 | 534 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 904.00 | 25 215.00 | 15 690.00 | 40 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 991.00 | 239 672.00 | 385 119.00 | 798 991.00 |