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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
CU Autres participations | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 307.00 | 89 400.00 | | 67 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | 13 407.00 | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 127 686.00 | 104 457.00 | | 127 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 168.00 | 39 223.00 | | 29 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 369.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 328.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 760.00 | 39 920.00 | | 33 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 446.00 | 144 376.00 | | 161 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 16 500.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 270.00 | 3 093.00 | | 41 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | 13 407.00 | | 58 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 360.00 | 101 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 360.00 | 101 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 168.00 | 10 344.00 | 18 824.00 | 29 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 760.00 | 14 936.00 | 18 824.00 | 33 760.00 |