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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 056.00 | 6 259.00 | 27 797.00 | 34 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 304.00 | 6 458.00 | 27 846.00 | 34 304.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 604.00 | 6 458.00 | 141 146.00 | 147 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 164.00 | 11 946.00 | 36 218.00 | 48 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 066.00 | 9 017.00 | 49.00 | 9 066.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 226.00 | 68 008.00 | 36 218.00 | 104 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
ST Autres comptes | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |