| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 427.00 | 5 051.00 | 5 478.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 539.00 | 427.00 | 5 112.00 | 5 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
110 Total général Actif | 93 227.00 | 427.00 | 92 801.00 | 93 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 250.00 | 68 288.00 | | 51 250.00 |
222 Production stockée | 7 405.00 | -20 010.00 | | 7 405.00 |
230 Autres produits | | 1 409.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 655.00 | 49 687.00 | | 58 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -918.00 | 4 032.00 | | -918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 032.00 | -4 032.00 | | 4 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 295.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 187.00 | 34 790.00 | | 42 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 106.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 472.00 | 2 785.00 | | 2 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | | | 427.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 583.00 | 49 976.00 | | 58 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72.00 | -289.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72.00 | -289.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61.00 | | | 61.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |