| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BZ Autres créances | 170 548.00 | | 170 548.00 | 170 548.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 404.00 | 56 934.00 | 224 470.00 | 281 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -17 811.00 | | | -17 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
DL TOTAL (I) | -11 234.00 | | | -11 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EA Autres dettes | 215 727.00 | | | 215 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 727.00 | 215 727.00 | | 215 727.00 |
UX Autres créances clients | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 545.00 | 170 545.00 | | 170 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 571.00 | 220 571.00 | | 220 571.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 704.00 | 235 704.00 | | 235 704.00 |