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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 518.00 | 35 768.00 | 34 750.00 | 70 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 311.00 | 7 863.00 | 5 448.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 681.00 | 23 341.00 | 17 340.00 | 40 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 510.00 | 66 972.00 | 57 537.00 | 124 510.00 |
BT Marchandises | 121 608.00 | | 121 608.00 | 121 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 26 265.00 | | 26 266.00 | 26 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 328.00 | 66 972.00 | 227 356.00 | 294 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DG Autres réserves | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 356.00 | | | 227 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 494.00 | | 23 344.00 | 233 494.00 |
FG Production vendue services | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 615.00 | | 322 615.00 | 322 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 355.00 | | | 326 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 733.00 | | | 321 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 381.00 | 5 766.00 | 11 175.00 | 72 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 970.00 | 5 766.00 | 10 763.00 | 71 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 886.00 | 11 999.00 | 20 887.00 | 32 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 227.00 | 57 340.00 | 20 887.00 | 78 227.00 |