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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
BZ Autres créances | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CF Disponibilités | 177 167.00 | | 177 167.00 | 177 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 342.00 | | 227 342.00 | 227 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 083.00 | | 373 083.00 | 373 083.00 |
CU Autres participations | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
DL TOTAL (I) | 265 786.00 | | | 265 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 427.00 | | | -13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 010.00 | | | 171 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 799.00 | 145 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 269.00 | 145 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 878.00 | 6 488.00 | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 878.00 | 6 488.00 | 5 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |