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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 802.00 | 15 948.00 | 854.00 | 16 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 683.00 | 365 263.00 | 71 420.00 | 436 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 014.00 | 45 580.00 | 14 434.00 | 60 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 699.00 | 439 992.00 | 86 708.00 | 526 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 571.00 | 59 480.00 | 232 091.00 | 291 571.00 |
BZ Autres créances | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CF Disponibilités | 463 191.00 | | 463 191.00 | 463 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 514.00 | 59 480.00 | 780 034.00 | 839 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213.00 | 499 471.00 | 866 742.00 | 1 366 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 588.00 | 9 666.00 | | 14 588.00 |
DG Autres réserves | 195 816.00 | 102 299.00 | | 195 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 972.00 | 98 440.00 | | 72 972.00 |
DL TOTAL (I) | 441 376.00 | 368 404.00 | | 441 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 315.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 185.00 | 124 138.00 | | 178 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | 51 485.00 | | 48 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 659.00 | 170 315.00 | | 166 659.00 |
EA Autres dettes | 30 093.00 | 34 413.00 | | 30 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 365.00 | 412 893.00 | | 425 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 742.00 | 781 297.00 | | 866 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 365.00 | 412 893.00 | | 425 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 315.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 480.00 | | 68 219.00 | 458 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 478.00 | | 68 219.00 | 428 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 370.00 | 28 622.00 | | 411 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 098.00 | 2 050.00 | | 27 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 271.00 | 26 572.00 | | 384 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 754.00 | 2 205.00 | 15 480.00 | 72 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 754.00 | 2 205.00 | 15 480.00 | 72 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 754.00 | 2 205.00 | 15 480.00 | 72 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 15 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UX Autres créances clients | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
VB T. V. A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 178 185.00 | 178 185.00 | | 178 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VP Divers | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 540.00 | 303 165.00 | 71 375.00 | 374 540.00 |
VW T.V.A. | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 217.00 | 424 217.00 | | 424 217.00 |