| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 846.00 | 27 738.00 | 4 108.00 | 31 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 651.00 | 27 738.00 | 117 912.00 | 145 651.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 190.00 | 27 738.00 | 197 451.00 | 225 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 980.00 | 62 685.00 | | 53 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | -8 705.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 129 694.00 | 95 904.00 | | 129 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 090.00 | 43 414.00 | | 23 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 7 747.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 589.00 | 39 621.00 | | 36 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 758.00 | 90 782.00 | | 67 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 451.00 | 186 685.00 | | 197 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 758.00 | 90 782.00 | | 67 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 128.00 | 198 265.00 | | 193 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 338.00 | 206 970.00 | | 159 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790.00 | -8 705.00 | | 33 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 750.00 | | 2 901.00 | 142 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | 2 646.00 | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 458.00 | | 255.00 | 14 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 701.00 | | 27 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 701.00 | | 27 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 965.00 | 6 256.00 | 14 713.00 | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |