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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 781.00 | 295 323.00 | 25 458.00 | 320 781.00 |
AH Fonds commercial | 786 839.00 | | 786 839.00 | 786 839.00 |
AN Terrains | 318 363.00 | 145 168.00 | 173 195.00 | 318 363.00 |
AP Constructions | 2 734 031.00 | 2 419 407.00 | 314 625.00 | 2 734 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 149.00 | 10 839 848.00 | 291 302.00 | 11 131 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 951.00 | 889 460.00 | 50 491.00 | 939 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 233 663.00 | 14 589 205.00 | 1 644 458.00 | 16 233 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 959.00 | | 973 959.00 | 973 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 462.00 | | 419 462.00 | 419 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 001.00 | 364 353.00 | 2 164 648.00 | 2 529 001.00 |
BZ Autres créances | 735 426.00 | | 735 426.00 | 735 426.00 |
CF Disponibilités | 243 238.00 | | 243 238.00 | 243 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 899.00 | 364 353.00 | 4 579 546.00 | 4 943 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 562.00 | 14 953 558.00 | 6 224 005.00 | 21 177 562.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 190.00 | 1 595 190.00 | | 1 595 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 123.00 | 162 123.00 | | 162 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
DG Autres réserves | 2 843 678.00 | 2 843 678.00 | | 2 843 678.00 |
DH Report à nouveau | -2 223 233.00 | -2 084 986.00 | | -2 223 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 097.00 | -138 247.00 | | -502 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 364.00 | 2 583 461.00 | | 2 081 364.00 |
DP Provisions pour risques | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 785.00 | 565 785.00 | | 551 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 285.00 | 758 285.00 | | 744 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 033.00 | 29 960.00 | | 29 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 667.00 | 1 684 196.00 | | 1 446 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 775.00 | 639 312.00 | | 724 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 661 298.00 | 663 349.00 | | 661 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 050.00 | 28 344.00 | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 356.00 | 3 545 161.00 | | 3 398 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 005.00 | 6 886 907.00 | | 6 224 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 966.00 | | 2 818 966.00 | 2 818 966.00 |
FD Production vendue biens | 9 697 025.00 | | 9 697 025.00 | 9 697 025.00 |
FG Production vendue services | 384 016.00 | | 384 016.00 | 384 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900 007.00 | | 12 900 007.00 | 12 900 007.00 |
FM Production stockée | | | 88 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 643 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 187.00 | 1 963.00 | | 37 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 187.00 | 9 463.00 | | 37 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 883.00 | 7 500.00 | | 28 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883.00 | 7 500.00 | | 28 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 303.00 | 1 963.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 175 477.00 | 14 572 334.00 | | 13 175 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 677 574.00 | 14 710 581.00 | | 13 677 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 097.00 | -138 247.00 | | -502 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 299 921.00 | | 120 452.00 | 16 299 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 710.00 | 16 233 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 710.00 | 15 123 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 619.00 | | | 1 107 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189 752.00 | | 120 452.00 | 15 189 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509 146.00 | 237 885.00 | 157 826.00 | 14 509 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 006.00 | 33 316.00 | | 262 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247 140.00 | 204 569.00 | 157 826.00 | 14 247 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 285.00 | | 14 000.00 | 758 285.00 |
6T Sur comptes clients | 357 584.00 | 32 318.00 | 25 549.00 | 357 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 584.00 | 32 318.00 | 25 549.00 | 357 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 869.00 | 32 318.00 | 39 549.00 | 1 115 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 667.00 | 1 446 667.00 | | 1 446 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 432.00 | 285 432.00 | | 285 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 381.00 | 277 381.00 | | 277 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 298.00 | 661 298.00 | | 661 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 108.00 | 2 055 108.00 | | 2 055 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 893.00 | | 473 893.00 | 473 893.00 |
VB T. V. A. | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 236.00 | 493 236.00 | | 493 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 308.00 | 2 831 017.00 | 476 291.00 | 3 307 308.00 |
VW T.V.A. | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 323.00 | 3 369 323.00 | | 3 369 323.00 |