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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 508.00 | 89 426.00 | 20 082.00 | 109 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 508.00 | 89 426.00 | 20 082.00 | 109 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
072 Créances – Autres | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
084 Disponibilités | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 170.00 | | 285 170.00 | 285 170.00 |
110 Total général Actif | 394 677.00 | 89 426.00 | 305 251.00 | 394 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 564.00 | 597 321.00 | | 360 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 159.00 | 85 366.00 | | 104 159.00 |
222 Production stockée | 44 850.00 | -10 300.00 | | 44 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 310.00 | 1 748.00 | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 883.00 | 674 535.00 | | 512 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 013.00 | 251 085.00 | | 159 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 900.00 | 11 380.00 | | 19 900.00 |
242 Autres charges externes. | 186 547.00 | 175 015.00 | | 186 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 3 390.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 465.00 | 157 072.00 | | 135 465.00 |
252 Charges sociales | 30 665.00 | 34 272.00 | | 30 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 8 373.00 | | 8 676.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 544.00 | 640 655.00 | | 544 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 660.00 | 33 880.00 | | -31 660.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 010.00 | 2 713.00 | | 40 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 781.00 | 11 194.00 | | 2 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 679.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 660.00 | 22 720.00 | | 5 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |