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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 713.00 | | 201 713.00 | 201 713.00 |
CU Autres participations | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 125 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 597.00 | -19 412.00 | | 61 597.00 |
DL TOTAL (I) | 69 848.00 | 114 619.00 | | 69 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 498.00 | 5 542.00 | | 26 498.00 |
EA Autres dettes | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 865.00 | 5 725.00 | | 131 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 713.00 | 120 345.00 | | 201 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 655.00 | 36 477.00 | | 128 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 058.00 | 55 888.00 | | 67 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 597.00 | -19 412.00 | | 61 597.00 |