| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 717.00 | 24 251.00 | 19 466.00 | 43 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 567.00 | 24 251.00 | 30 316.00 | 54 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
060 Stock marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
072 Créances – Autres | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
084 Disponibilités | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
110 Total général Actif | 120 539.00 | 24 251.00 | 96 289.00 | 120 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 790.00 | 6 467.00 | | 5 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 784.00 | 184 795.00 | | 178 784.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | 2 847.00 | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 428.00 | 194 109.00 | | 186 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678.00 | 2 875.00 | | 1 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | -547.00 | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 993.00 | 18 707.00 | | 16 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | 273.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 59 375.00 | 58 209.00 | | 59 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 5 396.00 | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 389.00 | 82 014.00 | | 75 389.00 |
252 Charges sociales | 20 257.00 | 17 566.00 | | 20 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | 4 636.00 | | 4 710.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 494.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 658.00 | 189 623.00 | | 183 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 770.00 | 4 486.00 | | 2 770.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 161.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 594.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 302.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 352.00 | 3 750.00 | | 2 352.00 |