| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 187.00 | 7 051.00 | 2 136.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187.00 | 7 051.00 | 2 136.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 932.00 | 7 051.00 | 186 881.00 | 193 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 632.00 | 49 492.00 | | 49 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 140.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 53 618.00 | 51 832.00 | | 53 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 128.00 | 77 599.00 | | 97 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | 34 254.00 | | 35 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 263.00 | 112 234.00 | | 133 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 881.00 | 164 067.00 | | 186 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 263.00 | 112 234.00 | | 133 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 175.00 | | 724 175.00 | 724 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 175.00 | | 724 175.00 | 724 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 40.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 176.00 | 507 004.00 | | 724 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 390.00 | 506 864.00 | | 722 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | 140.00 | | 1 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 2 319.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 2 319.00 | | 4 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 1 036.00 | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 353.00 | 2 197.00 | | 2 353.00 |
ST Autres comptes | 18 014.00 | 16 055.00 | | 18 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 600 727.00 | 399 834.00 | | 600 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 247.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | 2 283.00 | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 251.00 | 41 210.00 | | 53 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 041.00 | 62 683.00 | | 64 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 294.00 | 418 086.00 | | 625 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |