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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 9 891.00 | 353.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 60 945.00 | 6 799.00 | 67 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 313.00 | 70 836.00 | 37 477.00 | 108 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 025.00 | 11 603.00 | 268 422.00 | 280 025.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 737.00 | 11 603.00 | 330 134.00 | 341 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 049.00 | 82 439.00 | 367 611.00 | 450 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 528.00 | 74 592.00 | | 95 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | 20 936.00 | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 104 900.00 | 101 028.00 | | 104 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 9 218.00 | | 11 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 21.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 78.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 110 848.00 | | 129 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 443.00 | 67 732.00 | | 119 443.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 2 091.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 710.00 | 189 988.00 | | 262 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 611.00 | 291 016.00 | | 367 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 710.00 | 189 988.00 | | 262 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 536.00 | 9 218.00 | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 108 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 77 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 717.00 | 3 199.00 | 2 080.00 | 69 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 717.00 | 3 199.00 | 2 080.00 | 69 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 895.00 | | 1 292.00 | 12 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 895.00 | | 1 292.00 | 12 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 895.00 | | 1 292.00 | 12 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 623.00 | 323 623.00 | | 323 623.00 |
VW T.V.A. | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 332.00 | 262 332.00 | | 262 332.00 |