| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 629.00 | 29.00 | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 3 626.00 | 5 348.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 048.00 | 9 051.00 | 3 997.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 045.00 | 12 677.00 | 9 367.00 | 22 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 840.00 | 12 677.00 | 79 162.00 | 91 840.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 081.00 | 17 939.00 | | 29 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 548.00 | 11 143.00 | | 11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 41 179.00 | 29 631.00 | | 41 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 3 667.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 278.00 | 8 222.00 | | 14 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 7 545.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 824.00 | 5 813.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 983.00 | 25 247.00 | | 37 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 162.00 | 54 878.00 | | 79 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 451.00 | | 181 451.00 | 181 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 451.00 | | 181 451.00 | 181 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 280.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 561.00 | 160 973.00 | | 181 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 013.00 | 149 830.00 | | 170 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 548.00 | 11 143.00 | | 11 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 936.00 | | 1 968.00 | -3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 936.00 | | 1 968.00 | -3 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |