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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 371.00 | 26 548.00 | 7 823.00 | 34 371.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 446.00 | 34 158.00 | 150 288.00 | 184 446.00 |
060 Stock marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
072 Créances – Autres | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
110 Total général Actif | 306 841.00 | 34 158.00 | 272 682.00 | 306 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 864.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 667.00 | | | 314 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 344.00 | | | 323 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
252 Charges sociales | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |