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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307 979.00 | | 1 307 979.00 | 1 307 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 644.00 | | 1 329 644.00 | 1 329 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 644.00 | | 1 329 644.00 | 1 329 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -47 084.00 | | | -47 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 721.00 | -47 084.00 | | -92 721.00 |
DL TOTAL (I) | -138 623.00 | -45 903.00 | | -138 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 096.00 | 901 534.00 | | 477 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | 16 750.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 34 427.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 1 639.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 968 437.00 | 1 052 067.00 | | 968 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 267.00 | 2 006 417.00 | | 1 468 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 644.00 | 1 960 514.00 | | 1 329 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 267.00 | 2 006 417.00 | | 1 468 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FM Production stockée | | | -359 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 447.00 | 58 496.00 | | 40 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 167.00 | 105 580.00 | | 133 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 721.00 | -47 084.00 | | -92 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 437.00 | 968 437.00 | | 968 437.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
VI Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 267.00 | 1 468 267.00 | | 1 468 267.00 |