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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 736.00 | 164.00 | 1 900.00 |
AN Terrains | 294 848.00 | | 294 848.00 | 294 848.00 |
AP Constructions | 1 179 395.00 | 115 350.00 | 1 064 045.00 | 1 179 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493.00 | 3 170.00 | 2 323.00 | 5 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 837.00 | 20 912.00 | 71 925.00 | 92 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 441.00 | 143 088.00 | 1 433 354.00 | 1 576 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 267.00 | | 184 267.00 | 184 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 708.00 | 143 088.00 | 1 617 621.00 | 1 760 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 344.00 | -76 569.00 | | -138 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 339.00 | -61 775.00 | | -59 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 317.00 | 1 641 656.00 | | 1 582 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 462.00 | 21 272.00 | | 28 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 717.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 113.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 304.00 | 28 102.00 | | 35 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 621.00 | 1 669 758.00 | | 1 617 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273.00 | 1 224.00 | 49.00 | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |