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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 9 804.00 | 499.00 | 10 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 2 679.00 | 1 830.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 435.00 | 13 395.00 | 31 039.00 | 44 435.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 747.00 | 25 878.00 | 39 869.00 | 65 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 620.00 | 36 847.00 | 125 774.00 | 162 620.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 944.00 | 36 847.00 | 149 097.00 | 185 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 691.00 | 62 725.00 | 188 966.00 | 251 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 507.00 | | 608 507.00 | 608 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 507.00 | | 608 507.00 | 608 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 923.00 | | | -7 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 199.00 | | | 609 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 211.00 | | | 600 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 819.00 | | 7 928.00 | 63 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | | 7 928.00 | 41 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 151.00 | 7 727.00 | | 18 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 495.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 7 232.00 | | 8 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 620.00 | 162 620.00 | | 162 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 884.00 | 176 384.00 | 6 500.00 | 182 884.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
ST Autres comptes | 274 723.00 | | | 274 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
YT Sous‐traitance | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 456.00 | | | 451 456.00 |