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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 232.00 | 1 178.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 046.00 | 12 930.00 | 48 116.00 | 61 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 456.00 | 14 162.00 | 99 294.00 | 113 456.00 |
BT Marchandises | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 436.00 | 14 162.00 | 168 274.00 | 182 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 23 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 327.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 774.00 | 12 056.00 | | 42 774.00 |
DL TOTAL (I) | 82 557.00 | 39 783.00 | | 82 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 403.00 | 14 573.00 | | 26 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 37 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 698.00 | 5 941.00 | | 26 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | 19 412.00 | | 31 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 717.00 | 77 731.00 | | 85 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 274.00 | 117 514.00 | | 168 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 720.00 | 77 731.00 | | 73 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 447.00 | | 566 447.00 | 566 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 447.00 | | 566 447.00 | 566 447.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 232.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 940.00 | 232.00 | | 19 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -232.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 1 818.00 | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 147.00 | 383 135.00 | | 585 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 373.00 | 371 079.00 | | 542 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 774.00 | 12 056.00 | | 42 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 6 021.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 5 222.00 | | 8 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 256.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 4 966.00 | | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 403.00 | 14 406.00 | 11 997.00 | 26 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 472.00 | 5 472.00 | 20 000.00 | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 717.00 | 73 720.00 | 11 997.00 | 85 717.00 |