| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 199.00 | 721.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 2 851.00 | 6 973.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743.00 | 3 049.00 | 7 694.00 | 10 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 038.00 | 3 049.00 | 116 989.00 | 120 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DH Report à nouveau | -39 883.00 | | | -39 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 294.00 | | 285 294.00 | 285 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 294.00 | | 285 294.00 | 285 294.00 |
FM Production stockée | | | -4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 796.00 | | | 301 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 151.00 | | | 284 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 211.00 | | | 138 211.00 |