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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 16 423.00 | 8 163.00 | 24 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 418.00 | 26 423.00 | 1 531 995.00 | 1 558 418.00 |
BT Marchandises | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 210.00 | 1 050.00 | 41 160.00 | 42 210.00 |
BZ Autres créances | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 284.00 | 1 050.00 | 475 234.00 | 476 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 702.00 | 27 472.00 | 2 007 229.00 | 2 034 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 610.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 806.00 | 125 521.00 | | 267 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 169.00 | 145 675.00 | | 160 169.00 |
DL TOTAL (I) | 537 974.00 | 377 806.00 | | 537 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 010.00 | 1 199 537.00 | | 1 083 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 310.00 | 319 184.00 | | 302 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 731.00 | 116 979.00 | | 57 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 205.00 | 39 936.00 | | 26 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 255.00 | 1 675 636.00 | | 1 469 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 229.00 | 2 053 442.00 | | 2 007 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 970.00 | 593 763.00 | | 505 970.00 |