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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 919.00 | 359.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278.00 | 919.00 | 359.00 | 1 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 023.00 | | 363 023.00 | 363 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 376.00 | | 384 376.00 | 384 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 654.00 | 919.00 | 384 735.00 | 385 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DG Autres réserves | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DH Report à nouveau | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183.00 | -4 336.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 894.00 | 7 711.00 | | 11 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 450.00 | 5 764.00 | | 371 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 364.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | 183.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 841.00 | 6 311.00 | | 372 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 735.00 | 14 022.00 | | 384 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 414.00 | 222.00 | | 15 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231.00 | 4 558.00 | | 11 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183.00 | -4 336.00 | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 452.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 452.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 371 450.00 | | 371 450.00 | 371 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 841.00 | 1 391.00 | 371 450.00 | 372 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 650.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 6 224.00 | 3 107.00 | | 6 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 624.00 | 3 757.00 | | 7 624.00 |