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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 57 658.00 | 10 313.00 | 47 345.00 | 57 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 450.00 | 14 710.00 | 31 740.00 | 46 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 567.00 | 6 910.00 | 7 657.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 475.00 | 31 933.00 | 375 542.00 | 407 475.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 032.00 | 31 933.00 | 378 099.00 | 410 032.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DL TOTAL (I) | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 172.00 | | | 282 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 756.00 | | | 303 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 099.00 | | | 378 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 756.00 | | | 303 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 617.00 | | 13 858.00 | 393 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 817.00 | | 13 858.00 | 104 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 406.00 | 18 527.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 18 527.00 | | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 172.00 | 282 172.00 | | 282 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 756.00 | 303 756.00 | | 303 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
ST Autres comptes | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
YT Sous‐traitance | 316 319.00 | | | 316 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 133.00 | | | 433 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |