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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 832.00 | | 422 832.00 | 422 832.00 |
BZ Autres créances | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CF Disponibilités | 616 211.00 | | 616 211.00 | 616 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 010.00 | | 1 243 010.00 | 1 243 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 010.00 | | 1 243 010.00 | 1 243 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 789.00 | | | 827 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 454.00 | | | 1 231 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 010.00 | | | 1 243 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 454.00 | | | 1 231 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 789.00 | 827 789.00 | | 827 789.00 |
UX Autres créances clients | 422 832.00 | 422 832.00 | | 422 832.00 |
VB T. V. A. | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VI Groupe et associés | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 799.00 | 487 799.00 | | 487 799.00 |
VW T.V.A. | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 454.00 | 1 231 454.00 | | 1 231 454.00 |