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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 4 000.00 | 21 478.00 | 25 478.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 278.00 | 4 000.00 | 33 278.00 | 37 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
072 Créances – Autres | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
084 Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
110 Total général Actif | 62 458.00 | 4 000.00 | 58 458.00 | 62 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 278.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 675.00 | | | 16 675.00 |